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机构扎堆调研规模空前 白酒板块受青睐

2020-02-04 09:21

   上周(7月24日至28日)A股震荡走高,机构调研紧跟活跃个股,周内获调研公司中有八成股价上涨。

  

   其中,天原集团(002386)周涨23.65%,濮耐股份(002225)周涨20.17%。前者正快速步入新能源锂电产业,并加快投建钛白粉项目;后者为近期大热的耐火材料行业龙头之一。证券时报·e公司记者注意到,天原集团上一次披露机构调研记录还是在2015年4月,该股近期已连续9个交易日上涨。

  

  

   蓝筹股业绩牵动机构神经

  

   在过去,百家机构携手调研一家公司并不多见。而上周,机构扎堆调研的规模堪称空前。其中,蓝筹股业绩表现尤其牵动机构的神经。

  

   7月24日,海康威视(002415)召开半年报业绩说明会,参会机构多达逾400家;7月26日,水井坊(600779)半年报投资者交流会也吸引了280余位机构投资者。

  

   海康威视一直是最受机构青睐公司之一。半年报显示,海康威视期内日常调研(现场、电话会议)的接待次数高达211次,日常接待机构投资者数量高达1248人次。公司上半年净利增近三成,其中创新业务增近两倍。

  

   此外,华工科技(000988)也受到较多关注。7月25日,公司在深圳组织召开汽车行业应用交流会,展博投资、清水源投资等逾70名机构投资者参与。华工科技今年上半年业绩预增约五成,主要原因为公司激光加工系列成套设备和敏感元器件销售收入同比增幅较大。

  

   不过,从整体来看,由于受半年报窗口期影响,近期机构调研公司总数呈现下降趋势。上周仅约60家A股公司披露机构调研记录。 重点考察白酒股

  

   作为基金重点配置板块,每逢定期报告披露季,白酒板块都是机构重点考察对象。最新基金中报显示,白酒行业基金持仓比重今年二季度继续提升,达到2.8%,较一季度环比提升0.8%。其中,贵州茅台、五粮液、泸州老窖均在基金配置前十大标的之列。

  

   上周,水井坊、泸州老窖披露了机构调研情况。两家公司近期股价迭创新高,今年以来股价涨幅均已超过70%。水井坊于7月26日晚间公布半年报,27日披露调研记录,随后28日收获涨停板。今年上半年,水井坊实现营收8.40亿元,同比增长70.62%,净利润为1.14亿元,同比增长25.66%。

  

   据介绍,二季度虽为白酒行业传统淡季,但水井坊期内销售收入同比增长130%。主要原因包括整个中高端板块本身增长快速;公司2016年二季度基数比较低;2017年3月推出典藏大师版,提升了水井坊知名度、试饮率等;新典藏上市的铺市及动销也对二季度的业绩带来正面影响;销售人员的增加以及经销商较高的积极性等。

  

   水井坊在调研中表示,目前公司在中高端市场占有率仅为4%左右,且水井坊覆盖的市场当中也有小于4%的地区,仍有较大的成长空间,加之整个中高端板块呈现双位数的高增长,因此今后增长潜力巨大。谈及未来三年规划,水井坊称年初曾公告今年规划,营业收入增加35%,净利润增加20%。根据审慎性原则,目前不准备调整全年业绩指标;三年规划可参看递延奖金计划,希望收入、税后净利润至少保持每年15%增长。

  

   在对泸州老窖的调研中,机构则主要关注国窖1573提价情况。公司表示,中国白酒行业已经处于充分竞争的市场环境,随着高端白酒消费复苏,未来面临的竞争环境将会更加激烈,国窖1573定位于浓香国酒,必须稳定核心价值基础,确保其品牌定位,公司将根据市场需求对价格体系实施即时调整。至于产能方面,公司称已进行技术、管理准备,取得了重大进展,未来足够满足市场需要

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